大盘踟蹰不前 百亿级私募都在投什么

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记者赵明超○编辑张译文

第二季度，上证综指涨跌互现，而创业板指数则呈现下跌趋势。数百亿私人股本基金是如何应对动荡的市场环境的？根据上市公司半年度报告披露的流通股股东名单，我们可以看到私募老板的投资趋势。

数据显示，高益资产邓晓峰适度减持，柳峰逆势增持，业绩飙升，而葛卫东仍大幅增持。

在管理着数百亿基金的基金经理中，邓晓峰高益资产一直以其灵活的运作而闻名。数据显示，截至第二季度末，中信信托瑞金43高益小冯投资计划持有平安银行5641万股(000001，诊断股)，比第一季度末减少993万股；持有承德露露(000848)872万股和宏发(600885)1084万股。

根据平安银行的第一季度报告，邓晓峰管理的两个产品在第一季度购买了平安银行，其中中信信托瑞金43期购买了6635万股，高一小冯二号致信基金购买了4922万股。从邓晓峰在平安银行的业务来看，应该是盈利的。

根据平安银行半年度报告，上半年营业收入和净利润大幅增长，不良贷款率逐月下降。从宏发半年度报告披露来看，经纪公司认为业绩增长符合预期，公司整体业务稳步发展，高压DC、低压电器等新业务具有一定的全球竞争力，正在成为新的增长点。

上市公司的业绩是机构投资者的收入来源。即使市场向下波动，业绩超出预期的公司仍将吸引机构大规模增持头寸。

根据金隅医疗(603882)半年度报告，第二季度，高益资产柳峰管理的高益林山第一王源基金增持700万股，占总股本的4.8%。进入第三季度以来，金隅医疗的股价一直引人注目。如果上述资金不减少，目前的股票市场价值已达到11亿元。

根据金隅医药半年度报告，公司上半年收入为25.43亿元，同比增长20.26%；净利润1.72亿元，同比增长78.92%；扣除非净利润1.62亿元，同比增长114.99%。沈万红源(000166)认为，公司业绩超出预期的主要原因是成长性好，净利润大幅提高。

此外，期货巨头葛卫东近年来在a股市场上也做了很大的努力，在用友(600588，咨询股)、HKUST讯飞(002230，咨询股)、中科曙光(603019，咨询股)等公司都有较大的仓位。根据最近披露的上市公司公告，在今年第二季度动荡的市场中，葛卫东仍在大规模增持头寸。

根据iFlytek最近的发行公告，截至7月17日，葛卫东持有iFlytek 5015万股，比今年第一季度末增加1477万股。根据科达讯飞的定期公告，2017年第四季度，葛卫东首次出现在科达讯飞的流通股股东名单上，持股2358万股；2018年上半年，该公司将头寸增加至3537万股，并维持至今年第一季度末。

根据赵一创新(603986)的发行公告，截至8月7日，葛卫东持有赵一创新770万股。其中，504万股参与增发，增发价格为75.47元。

根据最新股价，葛卫东持有HKUST讯飞市值超过15亿元，持有赵一创新近7亿元。不过，这并不全是葛卫东持有的a股。根据2019年上市公司第一季度报告，他还持有用友、中科曙光、国鑫健康(000503，咨询股)、北方华创(002371，咨询股)、西藏制药(600211，咨询股)等公司。如果在第二季度不出售，目前的市值高达35亿元。加上HKUST讯飞和赵一创新的市值，葛卫东持有a股上市公司的总市值，接近60亿元。

从葛卫东持有的公司来看，他们是科技创新的核心目标，涉及云计算、半导体、自控等多个方面，这表明葛卫东嘉仓科技创新有限公司的长远打算。